Az opciók bevétele 300-tól. Hogyan vett el a Fidesz millió forintos bevételt Vecséstől? - Gyömrői Hírhatár


Az átalakítások célja legtöbbször az volt, hogy a pozíció fejlődése folyamán megvédjem a nyereséget a potenciális maximális nyereség terhére.

kereskedési robot munka és kereset munka info

Ha az árfolyam esésekor a magasabb kötési árfolyamú Long Put opciómat eladom és realizálom a nyereséget, akkor alacsonyabb küszöbárú Put opciók vásárlásával csökkenteni tudom bázisáramat. Ez azt jelenti, hogy minél mélyebbre mozog az árfolyam, annál kevesebb nyereségről kell lemondanom az elérhető maximális profitból, ha szeretném csökkenteni a kockázatomat a felső szinteken egy pull-back esetén USD felett.

Ezzel szemben ha az árfolyam a felső térrészben van, a strike árak módosításával jóval nagyobb potenciális nyereségről kell lemondanom a kockázat csökkentése érdekében kockázat alatt azt értem, ha lejáratig a felső szintek körül marad az árfolyam és az esés nem folytatódik.

Online. Bárhol. Bármikor.

Mivel az árfolyam kellően távol van még az alsó szintektől, így annak megvédése aránylag olcsó, vagyis keveset veszek el a potenciális nyereségből. Itt szintén a nyilak hossza jelzi, hogy a kockázat csökkentése érdekében a lehetséges maximális nyereségből többet vagy kevesebbet kell áldoznom.

bináris opció wk

A pozíciók átalakítása mögött megúzódó gondolat, hogy csökkentsük a Delta abszolút értékét akkor, ha az árfolyam egy az opciók bevétele 300-tól aljat formált és növeljük a Delta abszolút értékét ha az opció kötési ár képlete egy lokális csúcsot formált és további esés várható. Máshogy megfogalmazva: Ha úgy gondolom, hogy az árfolyam emelkedik, akkor csökkentem a kockázatom, vagyis a Delta abszolút értékét, hogy felfele alacsonyabb ütemben termeljen veszteséget.

Több száz tankönyv és szakkönyv egy helyen

Míg ha úgy gondolom, hogy az árfolyam tovább esik, akkor növelem a Delta abszolút értékét, hogy nagyobb ütemben termelje a profitot.

Mivel ez a pozíció eredetileg egy Bear Put Spread volt, vagyis egy iránystratégia, ami a mögöttes termék esésekor termeli a profitot, a Delta előjele negatív.

árfolyam skála a kereskedésben

Ez azt jelenti, hogy ha az árfolyam SPY egy dollárt elmozdul, annyival lesz több vagy kevesebb pénzem, mint amennyi a Delta értéke. Mivel a Delta negatív előjelű, így eséskor profitot termel, emelkedéskor veszteséget.

képzés az opciók kidolgozásához

Az alábbi ábrán azokat a pontokat mutatom, ahol alakítottam a pozíción. A Delta értékeket is feltüntettem.

hogyan lehet pénzt keresni a dolgokon

Lokális csúcsokon magasabb abszolút Delta értékekre törekedtem, míg a lokális minimumoknál alacsonyabbakra. Az alábbi órás grafikonon mutatom a kötéseket. Az alábbi pozíciómenedzsmentet hajtottam végre: A az opciók bevétele 300-tól eredményeképp sikerült kialakítanom egy biztos USD nyereséget és egy lehetőséget USD profitra, amennyiben az árfolyam és USD között lesz lejáratkor.

Earn $1,478 in 30 Minutes (FREE) To COPY \u0026 PASTE and Make Money Online

Termveim szerint USD profitnál mindenképpen zárok, mert a lejáratkor megnövekedhet a Gamma kockázatom, vagyis túl kis árfolyamelmozdulások gyorsan kimozdíthatnak a delta semleges pozícióból és gyorsuló ütemben veszíthetem el a nyereségem. Ábrázolva ezt a charton, így mutat: A legjobban én most annak örülnék, ha egy kis pihenő után mikulás környékén megindulna a SPY a USD-s szintek felé, bár ez így a mikulás rally árnyékában kevésbé valós elvárás, de ki tudja Jó kereskedést, HunTraders.